Facturas impagas anteriores
Cada factura que tenías sin pagar, con su total y cuánto quedaba pendiente al corte. Después las pagás una por una, igual que una factura nueva.
Saldo inicial por proveedor
Si no tenés el detalle: cuánto le debías a cada proveedor. No crea facturas; la cuenta corriente arranca con ese saldo.
Dónde se importan
- Al empezar, desde las opciones de Proveedores o Comprobantes vacíos: Saldo inicial por proveedor y Facturas impagas anteriores. Ver primeros pasos.
- En la pantalla Saldos anteriores, con el botón Importar. Llegás a ella desde el detalle de una importación de saldos, con Ver saldos anteriores.
Antes de importar
El saldo anterior es el punto de partida de la cuenta corriente, así que va antes de operar con ese proveedor en Fint:- El proveedor no tiene que tener comprobantes aprobados ni pagos registrados. Importá los saldos anteriores primero y después aprobá las facturas nuevas.
- Si ya subiste comprobantes de ese proveedor con fecha igual o anterior al corte y siguen Por revisar, anulalos antes: esa deuda ya la incluye el saldo anterior.
Importar las facturas impagas
1
Elegí la fecha de corte
Abrí Facturas impagas anteriores, desplegá Más opciones y elegí la Fecha de corte: el día al que corresponden los saldos del archivo. La cuenta corriente es en pesos.
2
Prepará la planilla
Descargar plantilla baja las columnas de un comprobante más saldo_pendiente: cuánto quedaba sin pagar de esa factura al corte. Si la factura estaba pagada en parte, poné el total en total y lo que faltaba en saldo_pendiente. Una nota de crédito sin usar va con el tipo NC, y un anticipo que le habías dado al proveedor, con el tipo ANTICIPO: los dos quedan como crédito a favor del colegio.
3
Subí y confirmá
Arrastrá el archivo, revisá el Saldo neto al corte y tocá Confirmar importación.
Importar el saldo por proveedor
Es igual, con Saldo inicial por proveedor: elegí la fecha de corte y subí una planilla con el proveedor, la moneda (ARS) y saldo_neto. Un saldo positivo es lo que le debías; uno negativo, un crédito a favor del colegio. Los proveedores que no existan se crean con los datos del archivo. En Comprobantes, cada saldo aparece como Saldo inicial: el positivo queda listo para pagar y el negativo se usa como cualquier crédito, aplicándolo a una factura o registrando un reintegro (ver Créditos, anticipos y reintegros).
Consultar los saldos anteriores
La pantalla Saldos anteriores lista cada proveedor con su tipo (Facturas impagas o Saldo por proveedor), la fecha de corte, los débitos, los créditos y el Neto al corte. Podés filtrar por proveedor, tipo y si mostrar los deshechos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar las dos formas para el mismo proveedor?
¿Puedo usar las dos formas para el mismo proveedor?
No. Cada proveedor tiene una sola forma y una sola fecha de corte. Con facturas impagas podés importar más partidas después, a la misma fecha de corte; con un saldo inicial, no se puede sumar otro. Elegí facturas impagas si tenés el detalle, o un saldo único si no.
Me equivoqué en un saldo anterior
Me equivoqué en un saldo anterior
Deshacé la fila desde el detalle de la importación (Deshacer) y volvé a importarla corregida. Ver Deshacer filas importadas.
Tengo una factura anterior al corte que ya está en el saldo inicial
Tengo una factura anterior al corte que ya está en el saldo inicial
Si la importás después desde Excel como comprobante, con fecha igual o anterior al corte, queda como registro histórico: conserva el archivo y los datos, no vuelve a sumar deuda y no se aprueba. Pasa lo mismo aunque marques Aprobar también los comprobantes.