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Cada proveedor tiene su cuenta corriente: arriba de su ficha, en Proveedores. Ahí ves cuánto le debe tu institución, cuánto está planificado en lotes y cuánto crédito tiene a favor.

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El saldo

Saldo de Servicios Edilicios Norte al 10 de noviembre: 274.000 pesos pendientes, 120.000 en lote de pago, 394.000 pesos de deuda neta y la lista de movimientos con facturas, órdenes de pago y una reversión
  • Pendiente: lo que falta pagar de los comprobantes aprobados. Si hay reservas en lotes, muestra lo que queda sin lote.
  • En lote de pago: lo reservado en lotes de pago. Sigue siendo deuda.
  • Crédito disponible: notas de crédito, anticipos y saldos anteriores a favor sin usar, en negativo. Ver Créditos, anticipos y reintegros.
  • Deuda neta: lo que le debés al proveedor después de descontar el crédito. Si es negativa, el proveedor tiene saldo a favor de tu institución.
Un comprobante Por revisar todavía no suma: la deuda se reconoce al aprobarlo.

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El saldo a otra fecha

El selector Al (arriba a la derecha del saldo) cambia la fecha de corte. Con una fecha anterior ves el saldo y los movimientos tal como estaban ese día: sirve para cerrar un mes o responderle a un proveedor que pide su estado de cuenta. No se pueden elegir fechas futuras.

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Los movimientos

Debajo del saldo, Movimientos lista todo lo que cambió la deuda, ordenado por fecha, con el saldo acumulado en cada línea:
  • Comprobantes aprobados (facturas y notas de débito suman; notas de crédito restan).
  • OP · número: pagos y anticipos registrados.
  • Reversión de OP: un pago anulado, con su motivo.
  • Anulación de comprobante.
  • Reintegro recibido y su reversión, si se corrigió.
Cada línea muestra la fecha efectiva y cuándo se registró. Tocá la línea para abrir el comprobante, la OP o el reintegro. Aplicar o desaplicar un crédito, o reservar en un lote, no agrega movimientos: no cambian la deuda neta.

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Corregir el importe de un comprobante aprobado

Si el proveedor reemitió una factura con otro total, o el importe se cargó mal y ya la aprobaste, no hace falta anularla y cargarla de nuevo: hacé una corrección fechada. El comprobante conserva su número y su historia.
1

Liberá lo que lo use

Si el comprobante tiene pagos, créditos aplicados o reservas en lotes, primero desaplicalos (desde la OP o la factura) y liberá las reservas. Si es una nota de crédito con un reintegro registrado por error, corregí el reintegro. Un reintegro que ocurrió de verdad no se deshace: esa nota de crédito ya no se corrige.
2

Abrí Corregir importes

En el comprobante, tocá ⋯ → Corregir importes. Completá la Fecha efectiva de la corrección y el Motivo de la corrección. La fecha va desde que se aprobó hasta hoy, y no puede ser anterior a la fecha en que desaplicaste esos pagos, créditos o reintegros.
3

Cargá los importes correctos

Importe total y, si corresponde, el desglose de IVA. En un comprobante en dólares también podés corregir la cotización. Tocá Revisar corrección.
4

Confirmá

Compará el Antes y el Después y tocá Confirmar corrección fechada.
Corregir importes de la Factura 0001-00000330 de Servicios Edilicios Norte: fecha efectiva 10 Nov 2026, motivo El proveedor reemitió la factura con los materiales e importe total de 352.000 pesos
Revisar corrección de importes de la Factura 0001-00000330: antes 320.000 pesos, después 352.000 pesos, con el motivo y la composición de los importes
La sección Pagos del comprobante guarda cada versión del importe con su fecha y motivo. En la cuenta corriente, el importe anterior se revierte y el nuevo se reconoce en la fecha de la corrección. Con una fecha de corte anterior seguís viendo el importe original.
Sección Pagos de la Factura 0001-00000330 con 352.000 pesos pendientes, el importe anterior de 320.000 pesos corregido con su motivo y el importe vigente de 352.000 pesos
En el ejemplo, la factura de pintura pasa de $320.000 a $352.000. El día anterior a la corrección la cuenta corriente sigue mostrando $320.000. Corregir importes no está disponible para los saldos iniciales ni para las facturas impagas cargadas como saldos anteriores. Para cambiar el proveedor, el tipo o el número del comprobante, anulalo y cargalo de nuevo (ver Comprobantes).

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Preguntas frecuentes

Está Por revisar. Aprobala desde Comprobantes para que se reconozca la deuda.
Parte de la deuda está reservada en un lote de pago: se muestra aparte como En lote de pago.
No. La corrección tiene efecto desde su fecha. Con una fecha de corte anterior se ve el importe original.
El comprobante tiene pagos, créditos aplicados, reintegros o reservas. Desaplicalos y liberá las reservas, y elegí una fecha de corrección igual o posterior a la de esas reversiones.